Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation - Riccardo Rebonato - Libros - Cambridge University Press - 9781107048119 - 9 de enero de 2014
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Riccardo Rebonato
Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation

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Portfolio Management under Stress combines the insights of modern portfolio theory with the well-established Bayesian-net methodology to offer a novel solution to the important problem of asset allocation under conditions of market distress. This insightful book is an important resource for practitioners and research academics in the post-financial crisis world.

456 pages, 119 b/w illus.

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 9 de enero de 2014
ISBN13 9781107048119
Editores Cambridge University Press
Páginas 518
Dimensiones 182 × 252 × 33 mm   ·   1,07 kg
Lengua Inglés  

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